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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 256.00 | 35 581.00 | 20 675.00 | 56 256.00 |
040 Immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 256.00 | 35 581.00 | 51 675.00 | 87 256.00 |
060 Stock marchandises | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
084 Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 205.00 | | 156 205.00 | 156 205.00 |
110 Total général Actif | 243 461.00 | 35 581.00 | 207 880.00 | 243 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 750.00 | | | 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 367.00 | 2 419.00 | | 3 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 145.00 | 323 942.00 | | 324 145.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 223.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 820.00 | 326 584.00 | | 327 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 223.00 | 121 386.00 | | 145 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | 643.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 56 217.00 | 60 481.00 | | 56 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027.00 | 11 206.00 | | 10 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 800.00 | 60 000.00 | | 72 800.00 |
252 Charges sociales | 5 966.00 | 67 525.00 | | 5 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 5 384.00 | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 690.00 | 326 626.00 | | 295 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 130.00 | -42.00 | | 32 130.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 216.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 624.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 5 891.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 072.00 | -6 340.00 | | 28 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |