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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 684.00 | 274 523.00 | 256 162.00 | 530 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 185.00 | 274 523.00 | 389 662.00 | 664 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 300.00 | 6 320.00 | 126 980.00 | 133 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 912.00 | 6 320.00 | 234 592.00 | 240 912.00 |
110 Total général Actif | 905 097.00 | 280 843.00 | 624 254.00 | 905 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 280.00 | | | 662 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |