| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 810.00 | 117 477.00 | 22 333.00 | 139 810.00 |
AH Fonds commercial | 426 717.00 | | 426 717.00 | 426 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 935.00 | 54 516.00 | 13 418.00 | 67 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 168.00 | 1 831 451.00 | 997 716.00 | 2 829 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 215.00 | 2 003 445.00 | 1 825 769.00 | 3 829 215.00 |
BT Marchandises | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 567.00 | 364 416.00 | 3 186 151.00 | 3 550 567.00 |
BZ Autres créances | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
CF Disponibilités | 1 532 602.00 | | 1 532 602.00 | 1 532 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 631.00 | 364 416.00 | 5 248 214.00 | 5 612 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 846.00 | 2 367 862.00 | 7 073 984.00 | 9 441 846.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 779.00 | 314 779.00 | | 314 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DH Report à nouveau | 277 843.00 | 843 207.00 | | 277 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 953.00 | -565 363.00 | | 39 953.00 |
DL TOTAL (I) | 943 546.00 | 903 593.00 | | 943 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 444.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 054.00 | 3 825 493.00 | | 3 433 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 348.00 | 600 088.00 | | 1 826 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 831.00 | 529 904.00 | | 609 831.00 |
EA Autres dettes | 260 964.00 | 463 466.00 | | 260 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 437.00 | 5 419 398.00 | | 6 130 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 984.00 | 6 322 992.00 | | 7 073 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 161.00 | 5 419 398.00 | | 3 496 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181 615.00 | 10 677.00 | 14 192 293.00 | 14 181 615.00 |
FG Production vendue services | | 760.00 | 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 615.00 | 11 437.00 | 14 193 053.00 | 14 181 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 331 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | 100 451.00 | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 293.00 | 9 112.00 | | 15 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 341.00 | 9 112.00 | | 15 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 101.00 | 91 338.00 | | -11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 594.00 | -19 260.00 | | -11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 337 684.00 | 10 910 193.00 | | 14 337 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 731.00 | 11 475 557.00 | | 14 297 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 953.00 | -565 363.00 | | 39 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 346.00 | 6 192.00 | | 6 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 233.00 | | 43 245.00 | 3 449 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 179 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 745.00 | 3 443 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 345.00 | 2 540 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 817.00 | | 31 736.00 | 691 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 809.00 | | 1 509.00 | 2 587 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 607.00 | | 10 000.00 | 169 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 806.00 | 186 607.00 | 11 911.00 | 2 455 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 128.00 | 10 906.00 | | 526 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 678.00 | 175 700.00 | 11 911.00 | 1 929 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 586.00 | 2 580.00 | 34 097.00 | 111 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 586.00 | 2 580.00 | 34 097.00 | 111 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 586.00 | 2 580.00 | 44 097.00 | 121 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 34 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 268.00 | 2 235 268.00 | | 2 235 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 761.00 | 2 699 761.00 | | 2 699 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VB T. V. A. | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 620.00 | 83 043.00 | 3 082 577.00 | 3 165 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 915.00 | 3 220 915.00 | | 3 220 915.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 980.00 | 3 107 402.00 | 3 082 577.00 | 6 189 980.00 |