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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 60 756.00 | 59 127.00 | 1 628.00 | 60 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 344.00 | 51 526.00 | 7 818.00 | 59 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 991.00 | 79 136.00 | 3 855.00 | 82 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 230.00 | 240 053.00 | 21 177.00 | 261 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 702.00 | 23 878.00 | 52 823.00 | 76 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 569.00 | 8 818.00 | 852 751.00 | 861 569.00 |
BZ Autres créances | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CF Disponibilités | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 084.00 | 32 696.00 | 1 189 387.00 | 1 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 314.00 | 272 750.00 | 1 210 564.00 | 1 483 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DH Report à nouveau | -525 252.00 | | | -525 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 116.00 | | | -263 116.00 |
DL TOTAL (I) | -681 317.00 | | | -681 317.00 |
DP Provisions pour risques | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 594.00 | | | 238 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | 594 229.00 | | | 594 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 714.00 | | | 1 822 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 564.00 | | | 1 210 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 712.00 | | | 1 001 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 883.00 | | 7 348.00 | 253 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 893.00 | | 7 199.00 | 195 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 149.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 382.00 | 9 937.00 | | 184 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 853.00 | 9 937.00 | | 179 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 350.00 | 64 092.00 | 30 275.00 | 35 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 337.00 | 600 337.00 | | 600 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 682.00 | 92 718.00 | 106 930.00 | 209 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 229.00 | 87 007.00 | 153 704.00 | 594 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 851 063.00 | 851 063.00 | | 851 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VI Groupe et associés | 238 594.00 | 48 594.00 | | 238 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VP Divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 129.00 | 1 035 622.00 | 10 507.00 | 1 046 129.00 |
VW T.V.A. | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 897.00 | 1 001 712.00 | 260 633.00 | 1 815 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |