| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 111.00 | 17 695.00 | 13 416.00 | 31 111.00 |
AP Constructions | 488 429.00 | 331 805.00 | 156 623.00 | 488 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 422.00 | 415 106.00 | 238 317.00 | 653 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 309.00 | 245 720.00 | 173 589.00 | 419 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 302.00 | 1 010 326.00 | 811 976.00 | 1 822 302.00 |
BT Marchandises | 5 180 369.00 | | 5 180 369.00 | 5 180 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 557.00 | | 4 681 557.00 | 4 681 557.00 |
BZ Autres créances | 778 913.00 | | 778 913.00 | 778 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 768.00 | | 934 768.00 | 934 768.00 |
CF Disponibilités | 604 476.00 | | 604 476.00 | 604 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 610.00 | | 12 197 610.00 | 12 197 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 019 911.00 | 1 010 326.00 | 13 009 585.00 | 14 019 911.00 |
CU Autres participations | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 327 834.00 | | | 4 327 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 972.00 | | | 1 960 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 807.00 | | | 6 398 807.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 676.00 | | | 3 819 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 523.00 | | | 1 959 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 944.00 | | | 615 944.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 490 778.00 | | | 6 490 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 009 585.00 | | | 13 009 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 888.00 | | | 5 957 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576 391.00 | | | 2 576 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 390.00 | 12 670 714.00 | 17 173 104.00 | 4 502 390.00 |
FG Production vendue services | 45 346.00 | 556 319.00 | 601 665.00 | 45 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 736.00 | 13 227 033.00 | 17 774 769.00 | 4 547 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 819 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 024 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 838 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 806.00 | | | -167 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 631.00 | | | 660 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 361.00 | | | 17 910 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 949 389.00 | | | 15 949 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 972.00 | | | 1 960 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 155.00 | | 435 227.00 | 1 401 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 1 822 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 1 684 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | | 13 560.00 | 17 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 747.00 | | 421 667.00 | 1 276 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 593.00 | 165 544.00 | 5 811.00 | 850 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 144.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 042.00 | 165 400.00 | 5 811.00 | 833 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | 120 000.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 523.00 | 1 959 523.00 | | 1 959 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 557.00 | 4 681 557.00 | | 4 681 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VB T. V. A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VC Groupe et associés | 526 564.00 | 526 564.00 | | 526 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576 391.00 | 2 576 391.00 | | 2 576 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 285.00 | 710 395.00 | 532 890.00 | 1 243 285.00 |
VI Groupe et associés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 086.00 | | | 677 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 256.00 | | | 809 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 909.00 | 5 477 997.00 | 72 912.00 | 5 550 909.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490 778.00 | 5 957 888.00 | 532 890.00 | 6 490 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 951.00 | | | 406 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 102.00 | | | 471 102.00 |
ST Autres comptes | 1 523 108.00 | | | 1 523 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 080.00 | | | 727 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 633.00 | | | 890 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 627.00 | | | 526 627.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074 951.00 | | | 3 074 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |