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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
AH Fonds commercial | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 087.00 | 686 506.00 | 420 581.00 | 1 107 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 325.00 | 809 983.00 | 3 345 341.00 | 4 155 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 621.00 | 238 894.00 | 6 245 728.00 | 6 484 621.00 |
BZ Autres créances | 391 755.00 | | 391 755.00 | 391 755.00 |
CF Disponibilités | 16 428 612.00 | | 16 428 612.00 | 16 428 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484 648.00 | 238 894.00 | 23 245 755.00 | 23 484 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 639 973.00 | 1 048 877.00 | 26 591 096.00 | 27 639 973.00 |
CU Autres participations | 2 603 341.00 | | 2 603 341.00 | 2 603 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 867.00 | 82 113.00 | 12 753.00 | 94 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 908.00 | 286 157.00 | | 1 668 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 283.00 | 1 382 751.00 | | 746 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 191.00 | 2 193 908.00 | | 2 940 191.00 |
DP Provisions pour risques | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 52 378.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 876.00 | 1 350 701.00 | | 3 947 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 327.00 | 950 703.00 | | 4 186 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 418.00 | 926 742.00 | | 1 471 418.00 |
EA Autres dettes | 14 024 707.00 | 9 207 299.00 | | 14 024 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -176 451.00 | 303 306.00 | | -176 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 454 546.00 | 12 791 129.00 | | 23 454 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 591 096.00 | 15 181 396.00 | | 26 591 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 623 276.00 | | 7 623 276.00 | 7 623 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 276.00 | | 7 623 276.00 | 7 623 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 3 900.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 670.00 | -112 053.00 | | 190 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 875.00 | 6 208 669.00 | | 7 624 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 592.00 | 4 825 918.00 | | 6 878 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 283.00 | 1 382 751.00 | | 746 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 245.00 | | 1 335 279.00 | 2 831 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | | 15 217.00 | 79 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | | | 217 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 287.00 | | | 1 118 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 037.00 | | 1 320 063.00 | 1 416 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 445.00 | 55 468.00 | | 799 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | 2 463.00 | | 79 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 432.00 | 53 005.00 | | 678 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
6T Sur comptes clients | 173 290.00 | 65 604.00 | | 173 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 290.00 | 65 604.00 | | 173 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 649.00 | 65 604.00 | | 369 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144 130.00 | | 3 144 130.00 | 3 144 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 327.00 | 4 186 327.00 | | 4 186 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 483.00 | 316 483.00 | | 316 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 027.00 | 335 027.00 | | 335 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024 707.00 | 14 024 707.00 | | 14 024 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | -176 451.00 | -176 451.00 | | -176 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 297.00 | 6 189 297.00 | | 6 189 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
VB T. V. A. | 357 672.00 | 357 672.00 | | 357 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VI Groupe et associés | 803 746.00 | 803 746.00 | | 803 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 660.00 | 179 660.00 | | 179 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 795.00 | 6 760 712.00 | 428 083.00 | 7 188 795.00 |
VW T.V.A. | 595 588.00 | 595 588.00 | | 595 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 438 564.00 | 20 293 764.00 | 3 144 799.00 | 23 438 564.00 |