| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 219.00 | 866.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 23 984.00 | 1 863.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 548.00 | 144 053.00 | 29 494.00 | 173 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 824.00 | 169 256.00 | 52 568.00 | 221 824.00 |
BT Marchandises | 570 331.00 | 18 036.00 | 552 295.00 | 570 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 396.00 | 57 915.00 | 1 132 481.00 | 1 190 396.00 |
BZ Autres créances | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CF Disponibilités | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 704.00 | 75 951.00 | 2 404 753.00 | 2 480 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 528.00 | 245 207.00 | 2 457 322.00 | 2 702 528.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 609.00 | | | 1 423 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 385.00 | | | 1 603 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 967.00 | | | 671 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
EA Autres dettes | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 936.00 | | | 853 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 322.00 | | | 2 457 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 936.00 | | | 853 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 601.00 | 73 536.00 | 4 130 137.00 | 4 056 601.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 042.00 | 73 536.00 | 4 134 578.00 | 4 061 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 260.00 | | | 4 172 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 484.00 | | | 4 003 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 380.00 | | 14 831.00 | 239 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 386.00 | 221 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 427.00 | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 959.00 | 199 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | | 14 831.00 | 211 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 697.00 | 11 945.00 | 32 386.00 | 189 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 695.00 | 5 427.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 746.00 | 11 250.00 | 26 959.00 | 183 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 411.00 | 8 625.00 | | 9 411.00 |
6T Sur comptes clients | 75 165.00 | | 17 250.00 | 75 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 576.00 | 8 625.00 | 17 250.00 | 84 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 576.00 | 8 625.00 | 17 250.00 | 84 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 625.00 | 17 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 967.00 | 671 967.00 | | 671 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 929.00 | 1 120 929.00 | | 1 120 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -219.00 | -219.00 | | -219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 569.00 | 1 345 569.00 | | 1 345 569.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 936.00 | 853 936.00 | | 853 936.00 |