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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 769 774.00 | | 16 769 774.00 | 16 769 774.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 772 979.00 | | 16 772 979.00 | 16 772 979.00 |
CU Autres participations | 16 769 774.00 | | 16 769 774.00 | 16 769 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810 200.00 | 4 810 200.00 | | 4 810 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 020.00 | 481 020.00 | | 481 020.00 |
DG Autres réserves | 1 431 036.00 | 2 242 792.00 | | 1 431 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635 779.00 | -811 755.00 | | 5 635 779.00 |
DL TOTAL (I) | 12 358 035.00 | 6 722 257.00 | | 12 358 035.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 403 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 403 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 251.00 | 2 673 508.00 | | 3 636 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 19 846.00 | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 072.00 | | | 755 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 943.00 | 2 693 354.00 | | 4 414 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 772 979.00 | 16 819 063.00 | | 16 772 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 943.00 | 19 846.00 | | 4 414 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 403 452.00 | | | 7 403 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 403 452.00 | | | 7 403 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167 924.00 | | | 7 167 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316 326.00 | 790 016.00 | | 3 316 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 452.00 | | | 9 203 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 673.00 | 811 755.00 | | 3 567 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635 778.00 | -811 755.00 | | 5 635 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 770 000.00 | | | 16 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770 000.00 | | | 16 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 000.00 | 3 636 000.00 | | 3 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 000.00 | 4 415 000.00 | | 4 415 000.00 |