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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 472.00 | 6 146.00 | 11 326.00 | 17 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 045.00 | 156 146.00 | 1 452 899.00 | 1 609 045.00 |
BT Marchandises | 1 586 515.00 | | 1 586 515.00 | 1 586 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
BZ Autres créances | 1 124 976.00 | | 1 124 976.00 | 1 124 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246 823.00 | | 2 246 823.00 | 2 246 823.00 |
CF Disponibilités | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 020.00 | | 5 330 020.00 | 5 330 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 065.00 | 156 146.00 | 6 782 918.00 | 6 939 065.00 |
CU Autres participations | 1 587 974.00 | 150 000.00 | 1 437 974.00 | 1 587 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DG Autres réserves | 6 180 000.00 | 5 950 000.00 | | 6 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 28 286.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 302.00 | 201 793.00 | | 178 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 089.00 | 6 528 788.00 | | 6 707 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | 91 871.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 446.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667.00 | 86 707.00 | | 42 667.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 829.00 | 183 023.00 | | 75 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 918.00 | 6 711 811.00 | | 6 782 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 829.00 | 183 023.00 | | 75 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 200.00 | | 502 200.00 | 502 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 200.00 | | 502 200.00 | 502 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 457.00 | 62 410.00 | | 62 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 240.00 | 560 613.00 | | 531 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 938.00 | 358 820.00 | | 352 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 302.00 | 201 793.00 | | 178 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 638.00 | | 13 407.00 | 1 595 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 13 333.00 | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 499.00 | | 74.00 | 1 591 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 2 007.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 007.00 | | 4 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 179.00 | 1 116 179.00 | | 1 116 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 990.00 | 1 296 990.00 | | 1 296 990.00 |
VW T.V.A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |