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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CF Disponibilités | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | -6 768.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 58 738.00 | 43 231.00 | | 58 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 21 916.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 26 939.00 | 28 731.00 | | 26 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 935.00 | 50 647.00 | | 40 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 673.00 | 93 879.00 | | 99 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 935.00 | 50 647.00 | | 40 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625.00 | 40.00 | | 8 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112.00 | 6 809.00 | | -112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | -6 768.00 | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 690.00 | 509.00 | | -3 690.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | 92.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | | -220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -220.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | 272.00 | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 606.00 | 602.00 | | -3 606.00 |