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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 688.00 | 152.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 018.00 | 7 822.00 | 15 196.00 | 23 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 689.00 | 107 417.00 | 165 272.00 | 272 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 361.00 | 115 927.00 | 273 434.00 | 389 361.00 |
BT Marchandises | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
BZ Autres créances | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 227.00 | | 352 227.00 | 352 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 587.00 | 115 927.00 | 625 661.00 | 741 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 971.00 | | | 343 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 661.00 | | | 625 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 166.00 | | 140 079.00 | 289 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 389 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 295 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 513.00 | | 140 079.00 | 195 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VP Divers | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 163 269.00 | | 171 859.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 971.00 | 173 469.00 | | 343 971.00 |