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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 028.00 | 16.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 884.00 | 339 505.00 | 136 379.00 | 475 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 073.00 | 342 534.00 | 154 539.00 | 497 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 424.00 | 89 738.00 | 1 062 686.00 | 1 152 424.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 706 048.00 | | 706 048.00 | 706 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 842.00 | 89 738.00 | 1 809 104.00 | 1 898 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 915.00 | 432 272.00 | 1 963 643.00 | 2 395 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 286 461.00 | 536 461.00 | | 286 461.00 |
DH Report à nouveau | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 020.00 | 55 165.00 | | 255 020.00 |
DL TOTAL (I) | 636 995.00 | 631 975.00 | | 636 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757.00 | 466 538.00 | | 365 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 987.00 | 82 714.00 | | 252 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 718.00 | 445 085.00 | | 699 718.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 3 354.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 695.00 | 17 085.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 648.00 | 1 014 777.00 | | 1 326 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 643.00 | 1 646 752.00 | | 1 963 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 648.00 | 609 613.00 | | 1 326 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 350.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 194.00 | | 3 186 194.00 | 3 186 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 194.00 | | 3 186 194.00 | 3 186 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 19 315.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -17 315.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 162.00 | 46 008.00 | | 114 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 868.00 | 2 613 083.00 | | 3 267 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 848.00 | 2 557 919.00 | | 3 012 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 020.00 | 55 165.00 | | 255 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 823.00 | | 61 768.00 | 506 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 518.00 | 497 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 468.00 | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 650.00 | 475 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 097.00 | | 61 437.00 | 443 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | 332.00 | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 620.00 | 46 032.00 | 63 118.00 | 359 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | 711.00 | 34 468.00 | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 834.00 | 45 321.00 | 28 650.00 | 322 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 635.00 | 10 103.00 | | 79 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 635.00 | 10 103.00 | | 79 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 635.00 | 10 103.00 | | 79 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 987.00 | 252 987.00 | | 252 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 814.00 | 1 044 814.00 | | 1 044 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 441.00 | 365 441.00 | | 365 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 295.00 | 1 200 295.00 | | 1 200 295.00 |
VW T.V.A. | 296 904.00 | 296 904.00 | | 296 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 648.00 | 1 326 648.00 | | 1 326 648.00 |