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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 45 221.00 | 29 124.00 | 16 096.00 | 45 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 931.00 | 61 932.00 | -1.00 | 61 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 130 703.00 | 21 042.00 | 151 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 997.00 | 221 759.00 | 87 238.00 | 308 997.00 |
BT Marchandises | 944 766.00 | 149 146.00 | 795 620.00 | 944 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 173.00 | | 676 173.00 | 676 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 867.00 | 149 146.00 | 1 766 720.00 | 1 915 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 864.00 | 370 906.00 | 1 853 958.00 | 2 224 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492 487.00 | 1 381 172.00 | | 1 492 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | 111 315.00 | | 110 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 969.00 | 1 501 287.00 | | 1 611 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 027.00 | 282 843.00 | | 96 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 634.00 | 196 005.00 | | 138 634.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 23 664.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 989.00 | 502 663.00 | | 241 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 958.00 | 2 003 950.00 | | 1 853 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 989.00 | 502 663.00 | | 241 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 206.00 | | | 376 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 209.00 | 308 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 209.00 | 258 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 106.00 | | | 326 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 580.00 | 17 851.00 | 57 671.00 | 261 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 580.00 | 17 851.00 | 57 671.00 | 261 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 028.00 | 294 928.00 | 100.00 | 295 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 989.00 | 241 989.00 | | 241 989.00 |