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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 5 827.00 | 4 867.00 | 10 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123 680.00 | | 2 123 680.00 | 2 123 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 134 374.00 | 5 827.00 | 2 128 547.00 | 2 134 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 134 867.00 | | 1 134 867.00 | 1 134 867.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 162.00 | | 1 138 162.00 | 1 138 162.00 |
110 Total général Actif | 3 272 537.00 | 5 827.00 | 3 266 710.00 | 3 272 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 928 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 944 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 951 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 266 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
252 Charges sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 335.00 | | | -52 335.00 |
280 Produits financiers | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
294 Charges financières | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 839.00 | | | -91 839.00 |