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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 050.00 | 22 130.00 | 4 920.00 | 27 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 052.00 | 63 941.00 | 64 111.00 | 128 052.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 007.00 | 86 862.00 | 100 146.00 | 187 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 743.00 | 9 531.00 | 351 212.00 | 360 743.00 |
BZ Autres créances | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CF Disponibilités | 1 056 434.00 | | 1 056 434.00 | 1 056 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 018.00 | 9 531.00 | 1 588 487.00 | 1 598 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 025.00 | 96 392.00 | 1 688 633.00 | 1 785 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
DH Report à nouveau | 984 229.00 | 902 711.00 | | 984 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 889.00 | 231 518.00 | | 301 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 297.00 | 1 178 408.00 | | 1 330 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 941.00 | 9 506.00 | | 123 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 863.00 | 118 741.00 | | 115 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 457.00 | 128 491.00 | | 100 457.00 |
EA Autres dettes | 18 076.00 | 5 487.00 | | 18 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 337.00 | 262 225.00 | | 358 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 633.00 | 1 440 632.00 | | 1 688 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 396.00 | 252 719.00 | | 234 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 807.00 | | 2 268 807.00 | 2 268 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 807.00 | | 2 268 807.00 | 2 268 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | 2 340.00 | | 6 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 486.00 | 9 500.00 | | 15 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 623.00 | 9 500.00 | | 38 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 559.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 467.00 | 156.00 | | 13 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 730.00 | 715.00 | | 13 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 893.00 | 8 785.00 | | 24 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 040.00 | 83 369.00 | | 103 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 925.00 | 1 835 280.00 | | 2 341 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 036.00 | 1 603 763.00 | | 2 040 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 889.00 | 231 518.00 | | 301 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | 12 595.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 086.00 | | 82 473.00 | 118 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 552.00 | 187 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 552.00 | 185 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 181.00 | | 82 473.00 | 116 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 18 706.00 | 85.00 | 68 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 450.00 | 18 706.00 | 85.00 | 67 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 350 136.00 | | | 350 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
VI Groupe et associés | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 159.00 | 439 044.00 | 1 115.00 | 440 159.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 337.00 | 234 396.00 | 123 941.00 | 358 337.00 |