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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 218.00 | 29 536.00 | 4 682.00 | 34 218.00 |
AP Constructions | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 6 349.00 | 1 395.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 794.00 | 61 014.00 | 780.00 | 61 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 206.00 | 107 019.00 | 13 187.00 | 120 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 120.00 | 30 455.00 | 228 665.00 | 259 120.00 |
BZ Autres créances | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
CF Disponibilités | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 498.00 | 30 455.00 | 630 042.00 | 660 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 703.00 | 137 474.00 | 643 229.00 | 780 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DH Report à nouveau | 230 253.00 | 158 957.00 | | 230 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 215.00 | 171 797.00 | | 135 215.00 |
DL TOTAL (I) | 392 903.00 | 358 187.00 | | 392 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 129 728.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 210.00 | 204 693.00 | | 154 210.00 |
EA Autres dettes | 26 941.00 | 31 344.00 | | 26 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 514.00 | 299 400.00 | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 327.00 | 665 165.00 | | 250 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 229.00 | 1 023 353.00 | | 643 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 327.00 | 665 165.00 | | 250 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 638.00 | | 1 682 638.00 | 1 682 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 638.00 | | 1 682 638.00 | 1 682 638.00 |
FM Production stockée | | | -51 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 275 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | 16 892.00 | | 1 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 995.00 | 230 602.00 | | 274 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 2 517.00 | | 11 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 2 517.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 076.00 | -2 517.00 | | 11 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 842.00 | 66 810.00 | | 48 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 060.00 | 2 314 195.00 | | 1 684 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 844.00 | 2 142 399.00 | | 1 548 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 215.00 | 171 797.00 | | 135 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | 10 544.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 120 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 79 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 227.00 | 3 372.00 | 21 580.00 | 125 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 730.00 | 1 806.00 | | 27 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 496.00 | 1 566.00 | 21 580.00 | 97 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 169.00 | 30 455.00 | 27 169.00 | 27 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 169.00 | 30 455.00 | 27 169.00 | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 169.00 | 30 455.00 | 27 169.00 | 27 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 455.00 | 27 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VB T. V. A. | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VC Groupe et associés | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 339.00 | 508 008.00 | 6 331.00 | 514 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 327.00 | 250 327.00 | | 250 327.00 |