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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 734.00 | | 551 734.00 | 551 734.00 |
BZ Autres créances | 806 788.00 | | 806 788.00 | 806 788.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 105.00 | | 809 105.00 | 809 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 839.00 | | 1 360 839.00 | 1 360 839.00 |
CU Autres participations | 551 734.00 | | 551 734.00 | 551 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 045 798.00 | 879 332.00 | | 1 045 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 138.00 | 166 466.00 | | 296 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 711.00 | 1 062 573.00 | | 1 358 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 107.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128.00 | 49 299.00 | | 2 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 839.00 | 1 111 872.00 | | 1 360 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128.00 | 49 299.00 | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | -703.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 338.00 | 169 974.00 | | 299 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200.00 | 3 508.00 | | 3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 138.00 | 166 466.00 | | 296 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 815.00 | | -60 081.00 | 611 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 815.00 | | -60 081.00 | 611 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 712 825.00 | 712 825.00 | | 712 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 788.00 | 806 788.00 | | 806 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |