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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 179.00 | 21 059.00 | 29 119.00 | 50 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 281.00 | 26 362.00 | 29 919.00 | 56 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 568.00 | 26 362.00 | 151 205.00 | 177 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 962.00 | | 553 962.00 | 553 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 962.00 | | 553 962.00 | 553 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 564.00 | | | 569 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 656.00 | | | 564 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 916.00 | | 23 365.00 | 32 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | | 23 365.00 | 31 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 5 824.00 | | 20 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 5 824.00 | | 19 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 095.00 | 6 280.00 | 6 814.00 | 13 095.00 |
VI Groupe et associés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 82 855.00 | 800.00 | 83 655.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 827.00 | 131 012.00 | 6 814.00 | 137 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 046.00 | | | 37 046.00 |