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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 627.00 | 13 918.00 | 9 709.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 627.00 | 13 918.00 | 10 709.00 | 24 627.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 222.00 | 13 918.00 | 13 304.00 | 27 222.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
DH Report à nouveau | -66 672.00 | | | -66 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 917.00 | | | -23 917.00 |
DL TOTAL (I) | -37 871.00 | | | -37 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | | -151.00 | -151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | -151.00 | 69 849.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 241.00 | | | -50 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 917.00 | | | -23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 4 537.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381.00 | 4 537.00 | | 9 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184.00 | 4 264.00 | 6 920.00 | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 123.00 | 41 203.00 | 6 920.00 | 48 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514.00 | | | 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |