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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 28 561.00 | 6 805.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 257.00 | 117 617.00 | 189 640.00 | 307 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 632.00 | 146 788.00 | 269 844.00 | 416 632.00 |
BT Marchandises | 191 137.00 | | 191 137.00 | 191 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 223 269.00 | | 223 269.00 | 223 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 439.00 | | 501 439.00 | 501 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 071.00 | 146 788.00 | 771 283.00 | 918 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 389 648.00 | | | 389 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 636.00 | | | 381 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 283.00 | | | 771 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 636.00 | | | 381 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 672.00 | | 8 960.00 | 407 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 913.00 | | 5 710.00 | 336 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 349.00 | | 3 250.00 | 68 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 219.00 | 23 569.00 | | 123 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 610.00 | 23 569.00 | | 122 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 204.00 | 229 204.00 | | 229 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 050.00 | | 42 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VI Groupe et associés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 259.00 | 87 034.00 | 14 225.00 | 101 259.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |