| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 804.00 | 139.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 575.00 | 17 093.00 | 1 483.00 | 18 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 364.00 | 18 683.00 | 3 681.00 | 22 364.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 880.00 | 751.00 | 53 129.00 | 53 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 453.00 | 751.00 | 83 702.00 | 84 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 817.00 | 19 434.00 | 87 384.00 | 106 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 955.00 | -68 258.00 | | -120 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | -52 697.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | -89 402.00 | -90 955.00 | | -89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 4 424.00 | | 11 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 1 630.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 786.00 | 140 734.00 | | 176 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 384.00 | 49 779.00 | | 87 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
FG Production vendue services | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 720.00 | 254 327.00 | | 237 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 166.00 | 307 025.00 | | 236 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | -52 697.00 | | 1 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 489.00 | 63 429.00 | 2 060.00 | 65 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |