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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 2 583 900.00 | 594 831.00 | 1 989 070.00 | 2 583 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 21 467.00 | 5 158.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 488.00 | 232 320.00 | 114 168.00 | 346 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 696.00 | 850 358.00 | 2 187 337.00 | 3 037 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 787.00 | | 909 787.00 | 909 787.00 |
BZ Autres créances | 2 629 700.00 | | 2 629 700.00 | 2 629 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 021.00 | | 3 657 021.00 | 3 657 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 717.00 | 850 358.00 | 5 844 359.00 | 6 694 717.00 |
CU Autres participations | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 718 057.00 | 671 795.00 | | 718 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 517.00 | 146 262.00 | | 834 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 574.00 | 2 918 057.00 | | 3 752 574.00 |
DP Provisions pour risques | 843 510.00 | 337 510.00 | | 843 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 510.00 | 337 510.00 | | 843 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 105.00 | 97 101.00 | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 646.00 | 591 280.00 | | 752 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 867.00 | 163 187.00 | | 222 867.00 |
EA Autres dettes | 253 657.00 | 273 815.00 | | 253 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 275.00 | 1 125 382.00 | | 1 248 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 359.00 | 4 380 949.00 | | 5 844 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 275.00 | 1 125 382.00 | | 1 248 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 273.00 | | 21 423.00 | 3 016 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 691.00 | | 21 423.00 | 2 972 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 876.00 | 161 482.00 | | 688 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 136.00 | 161 482.00 | | 687 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 510.00 | 506 000.00 | | 337 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 510.00 | 506 000.00 | | 337 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 646.00 | 752 646.00 | | 752 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 657.00 | 253 657.00 | | 253 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 909 787.00 | | | 909 787.00 |
VB T. V. A. | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518 670.00 | | | 2 518 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 226.00 | 3 545 184.00 | 20 042.00 | 3 565 226.00 |
VW T.V.A. | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 275.00 | 1 248 275.00 | | 1 248 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 6 418.00 | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 138.00 | 53 268.00 | | 19 138.00 |
ST Autres comptes | 213 822.00 | 168 358.00 | | 213 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 025.00 | 50 688.00 | | 88 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 204 000.00 | 122 600.00 | | 204 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 2 087.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 8 505.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 276.00 | 196 224.00 | | 45 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 528.00 | 51 890.00 | | 39 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 986.00 | 394 913.00 | | 524 986.00 |