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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 561.00 | 15 959.00 | 4 602.00 | 20 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 845.00 | 15 959.00 | 20 886.00 | 36 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 882.00 | 28 424.00 | 417 458.00 | 445 882.00 |
BT Marchandises | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 026.00 | 16 150.00 | 322 876.00 | 339 026.00 |
BZ Autres créances | 590 908.00 | | 590 908.00 | 590 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 078.00 | 44 574.00 | 1 621 504.00 | 1 666 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 083.00 | 60 533.00 | 1 643 550.00 | 1 704 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 594 704.00 | 628 956.00 | | 594 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 15 748.00 | | 43 684.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 701 448.00 | 682 764.00 | | 701 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 736.00 | 200 337.00 | | 223 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 851.00 | 627 031.00 | | 648 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 521.00 | 45 214.00 | | 36 521.00 |
EA Autres dettes | 31 708.00 | 147 359.00 | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 816.00 | 1 019 941.00 | | 940 816.00 |
ED (V) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 550.00 | 1 702 705.00 | | 1 643 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 707.00 | 1 019 941.00 | | 806 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 711.00 | 1 597 182.00 | 1 616 893.00 | 19 711.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 612.00 | 1 597 182.00 | 1 618 794.00 | 21 612.00 |
FM Production stockée | | | -102 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | 6 320.00 | | 9 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 412.00 | 1 521.00 | | 23 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 55 545.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 57 045.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 368.00 | 57 045.00 | | -33 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 3 141.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 383.00 | 2 282 770.00 | | 1 611 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 699.00 | 2 267 022.00 | | 1 567 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 684.00 | 15 748.00 | | 43 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 795.00 | | 2 050.00 | 34 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | | 2 185.00 | 18 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | -136.00 | 16 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 2 425.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 2 425.00 | | 13 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 159.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 847.00 | 28 424.00 | 39 847.00 | 39 847.00 |
6T Sur comptes clients | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 997.00 | 28 424.00 | 39 847.00 | 55 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 997.00 | 54 583.00 | 39 847.00 | 55 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 424.00 | 39 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 851.00 | 648 851.00 | | 648 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 279 293.00 | 279 293.00 | | 279 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VC Groupe et associés | 534 941.00 | 534 941.00 | | 534 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 736.00 | 39 627.00 | 134 109.00 | 173 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 714.00 | 949 714.00 | | 949 714.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 816.00 | 806 707.00 | 134 109.00 | 940 816.00 |