| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 2 317.00 | 785.00 | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 431 960.00 | 84 151.00 | 347 809.00 | 431 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 138.00 | 179 324.00 | 21 813.00 | 201 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 239.00 | 429 348.00 | 39 891.00 | 469 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 486.00 | 695 141.00 | 411 344.00 | 1 106 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 588.00 | 621.00 | 770 966.00 | 771 588.00 |
BZ Autres créances | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
CF Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 251.00 | 621.00 | 1 144 630.00 | 1 145 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 738.00 | 695 763.00 | 1 555 974.00 | 2 251 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 230.00 | -286 885.00 | | -266 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 357.00 | 20 655.00 | | 92 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 127.00 | 1 128 769.00 | | 1 221 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 166 140.00 | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 113.00 | 177 708.00 | | 195 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 847.00 | 348 379.00 | | 334 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 974.00 | 1 477 149.00 | | 1 555 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 847.00 | 348 379.00 | | 334 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 941.00 | | 33 533.00 | 1 073 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 1 106 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 670 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 215.00 | | 849.00 | 434 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 682.00 | | 32 683.00 | 638 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 930.00 | 28 270.00 | 59.00 | 666 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 405.00 | 64.00 | | 86 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 525.00 | 28 207.00 | 59.00 | 580 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 10.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 10.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 10.00 | | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 770 934.00 | 770 934.00 | | 770 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VP Divers | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 790.00 | 914 790.00 | | 914 790.00 |
VW T.V.A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 847.00 | 334 847.00 | | 334 847.00 |