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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 937.00 | 65 099.00 | 16 838.00 | 81 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 731.00 | | 2 744 731.00 | 2 744 731.00 |
AN Terrains | 639 120.00 | 381 128.00 | 257 991.00 | 639 120.00 |
AP Constructions | 400 397.00 | 82 867.00 | 317 529.00 | 400 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 282.00 | 9 169.00 | 36 113.00 | 45 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 894.00 | 1 362 839.00 | 885 055.00 | 2 247 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 888.00 | 1 901 102.00 | 4 334 786.00 | 6 235 888.00 |
BT Marchandises | 789 092.00 | | 789 092.00 | 789 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710 930.00 | 218 569.00 | 4 492 361.00 | 4 710 930.00 |
BZ Autres créances | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
CF Disponibilités | 922 009.00 | | 922 009.00 | 922 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 188.00 | 218 569.00 | 6 553 619.00 | 6 772 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 076.00 | 2 119 671.00 | 10 888 405.00 | 13 008 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 337 439.00 | 1 586 679.00 | | 337 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 791.00 | 310 760.00 | | 353 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 230.00 | 3 547 439.00 | | 3 841 230.00 |
DQ Provisions pour charges | | 194 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 602.00 | 2 075 362.00 | | 1 465 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 230.00 | 332 733.00 | | 299 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 146.00 | 6 001 875.00 | | 4 729 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 748.00 | 296 104.00 | | 552 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 175.00 | 8 706 523.00 | | 7 047 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 405.00 | 12 448 593.00 | | 10 888 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 390.00 | 8 196 900.00 | | 6 290 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 342 892.00 | 159 369.00 | 52 502 261.00 | 52 342 892.00 |
FG Production vendue services | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 533 467.00 | 159 369.00 | 52 692 836.00 | 52 533 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 947 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 235 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 572 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | 133 584.00 | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | 133 584.00 | | 166 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 240.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 054.00 | 110 558.00 | | 21 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 394.00 | 110 798.00 | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 606.00 | 22 786.00 | | 144 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 158.00 | 108 621.00 | | 139 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 113 566.00 | 61 077 599.00 | | 53 113 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 759 775.00 | 60 766 839.00 | | 52 759 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 791.00 | 310 760.00 | | 353 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 642.00 | | 323 983.00 | 5 979 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 737.00 | 6 235 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 2 826 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 796.00 | 3 378 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814 318.00 | | 16 291.00 | 2 814 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 371.00 | | 306 692.00 | 3 135 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | 1 000.00 | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 725.00 | 285 059.00 | 46 682.00 | 1 662 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 390.00 | 3 649.00 | 3 940.00 | 65 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 335.00 | 281 410.00 | 42 742.00 | 1 597 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
6T Sur comptes clients | 150 884.00 | 68 188.00 | 502.00 | 150 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 884.00 | 68 188.00 | 502.00 | 150 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 515.00 | 68 188.00 | 195 133.00 | 345 515.00 |
UG ‐ Financières | | 387.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 146.00 | 4 729 146.00 | | 4 729 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 885.00 | 4 451 885.00 | | 4 451 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
VB T. V. A. | 199 334.00 | 199 334.00 | | 199 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 822.00 | 697 037.00 | 756 785.00 | 1 453 822.00 |
VI Groupe et associés | 298 843.00 | 298 843.00 | | 298 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 721.00 | | | 997 721.00 |
VP Divers | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 599.00 | 5 073 599.00 | | 5 073 599.00 |
VW T.V.A. | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 175.00 | 6 290 390.00 | 756 785.00 | 7 047 175.00 |