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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 58.00 | 442.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 458.00 | 9 004.00 | 146 454.00 | 155 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 277.00 | 9 062.00 | 187 215.00 | 196 277.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 294.00 | 488.00 | 484 806.00 | 485 294.00 |
BZ Autres créances | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CF Disponibilités | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 553.00 | 488.00 | 718 065.00 | 718 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 830.00 | 9 550.00 | 905 280.00 | 914 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 32 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 070.00 | -1 192.00 | | 101 070.00 |
DL TOTAL (I) | 201 821.00 | 39 634.00 | | 201 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 035.00 | 35.00 | | 50 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 133.00 | 15 920.00 | | 230 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | 4 577.00 | | 106 709.00 |
EA Autres dettes | | 4 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 460.00 | 24 639.00 | | 703 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 280.00 | 64 273.00 | | 905 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 912.00 | 24 639.00 | | 500 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | 165 586.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 9 062.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 9 004.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 133.00 | 230 133.00 | | 230 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 484 708.00 | 484 708.00 | | 484 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 583.00 | 114 035.00 | 202 547.00 | 316 583.00 |
VI Groupe et associés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 732.00 | 582 732.00 | | 582 732.00 |
VW T.V.A. | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 460.00 | 500 912.00 | 202 547.00 | 703 460.00 |