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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 492 555.00 | 270 272.00 | 3 222 282.00 | 3 492 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 821.00 | 287 744.00 | 5 128 077.00 | 5 415 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 586 443.00 | | 586 443.00 | 586 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090 483.00 | | 2 090 483.00 | 2 090 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 927.00 | | 3 178 927.00 | 3 178 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 748.00 | 287 744.00 | 8 307 003.00 | 8 594 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492 577.00 | | | 3 492 577.00 |
CU Autres participations | 1 911 246.00 | 17 472.00 | 1 893 774.00 | 1 911 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DG Autres réserves | 638 496.00 | 1 095 233.00 | | 638 496.00 |
DH Report à nouveau | 3 901 324.00 | 3 901 324.00 | | 3 901 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 299.00 | 543 264.00 | | 958 299.00 |
DK Provisions réglementées | 32 131.00 | 31 212.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 265.00 | 6 029 048.00 | | 5 988 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 917.00 | 850 607.00 | | 276 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 688.00 | 152 773.00 | | 138 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 44 867.00 | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 882.00 | 129 464.00 | | 318 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 1 550 016.00 | 180 447.00 | | 1 550 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 738.00 | 1 365 559.00 | | 2 318 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 003.00 | 7 394 607.00 | | 8 307 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 736.00 | 657 840.00 | | 2 144 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 845.00 | | 359 845.00 | 359 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 845.00 | | 359 845.00 | 359 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 432 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 34 965.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 614.00 | 34 965.00 | | 700 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 357.00 | 200.00 | | 716 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 1 426.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 276.00 | 1 626.00 | | 717 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 662.00 | 33 339.00 | | -16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 457.00 | 164 327.00 | | 112 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 772.00 | 1 165 372.00 | | 2 240 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 474.00 | 622 108.00 | | 1 282 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 299.00 | 543 264.00 | | 958 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 127.00 | | 559 051.00 | 5 573 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 5 415 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 357.00 | 5 415 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857 627.00 | | 559 051.00 | 4 857 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 212.00 | 919.00 | | 31 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 244.00 | | 15 500.00 | 303 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 456.00 | 919.00 | 15 500.00 | 334 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 778.00 | 263 778.00 | | 263 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 016.00 | 1 550 016.00 | | 1 550 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 492 555.00 | 3 492 555.00 | | 3 492 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 917.00 | 102 915.00 | 174 002.00 | 276 917.00 |
VI Groupe et associés | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 701.00 | 573 701.00 | | 573 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 020.00 | 4 281 020.00 | | 4 281 020.00 |
VW T.V.A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 738.00 | 2 144 736.00 | 174 002.00 | 2 318 738.00 |