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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 007 969.00 | | 4 007 969.00 | 4 007 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 841.00 | 233 545.00 | 5 768 296.00 | 6 001 841.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499 893.00 | | 4 499 893.00 | 4 499 893.00 |
CF Disponibilités | 431 987.00 | | 431 987.00 | 431 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 880.00 | | 4 932 880.00 | 4 932 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 721.00 | 233 545.00 | 10 701 176.00 | 10 934 721.00 |
CU Autres participations | 1 988 327.00 | 228 000.00 | 1 760 327.00 | 1 988 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 680 847.00 | | | 680 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
DK Provisions réglementées | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 10 606 182.00 | | | 10 606 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 176.00 | | | 10 701 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 701.00 | | | 587 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 030.00 | | 798 443.00 | 5 820 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 632.00 | 5 996 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 632.00 | 6 001 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814 485.00 | | 798 443.00 | 5 814 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 447.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 447.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 007 969.00 | | 4 007 969.00 | 4 007 969.00 |
VI Groupe et associés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 969.00 | 1 000.00 | 4 007 969.00 | 4 008 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |