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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 4 861.00 | 899.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 741.00 | 46 793.00 | 12 948.00 | 59 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 440.00 | 51 954.00 | 24 485.00 | 76 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 754.00 | 51 954.00 | 114 800.00 | 166 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | -10 439.00 | -2 314.00 | | -10 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 127.00 | -8 125.00 | | -6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 511.00 | 56 638.00 | | 50 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745.00 | 16 793.00 | | 11 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 24 865.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 9 310.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 9 550.00 | | 13 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 288.00 | 64 456.00 | | 64 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 800.00 | 121 094.00 | | 114 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 573.00 | 7 931.00 | 550.00 | 44 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 380.00 | 7 824.00 | 550.00 | 44 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745.00 | 5 159.00 | 6 586.00 | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 996.00 | 63 956.00 | 40.00 | 63 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 288.00 | 57 703.00 | 6 586.00 | 64 288.00 |