| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 7 428.00 | 3 090.00 | 10 518.00 |
AH Fonds commercial | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
AN Terrains | 949 852.00 | 59 881.00 | 889 971.00 | 949 852.00 |
AP Constructions | 1 329 866.00 | 927 835.00 | 402 031.00 | 1 329 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 326.00 | 662 213.00 | 72 113.00 | 734 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 39 412.00 | 22 319.00 | 61 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 736.00 | 1 696 768.00 | 1 552 968.00 | 3 249 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 463 686.00 | | 463 686.00 | 463 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 041.00 | | 557 041.00 | 557 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 777.00 | 1 696 768.00 | 2 110 008.00 | 3 806 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 331 208.00 | 1 267 247.00 | | 1 331 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 950.00 | 63 961.00 | | 171 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 958.00 | 1 582 008.00 | | 1 753 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 740.00 | 555 297.00 | | 220 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 7 341.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 85 950.00 | | 53 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | 70 974.00 | | 69 017.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 11 531.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 050.00 | 731 094.00 | | 356 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 008.00 | 2 313 101.00 | | 2 110 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 445.00 | | 47 767.00 | 3 209 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 3 249 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 3 075 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 135.00 | | 1 938.00 | 171 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 426.00 | | 45 825.00 | 3 037 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 5.00 | 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 117.00 | 126 127.00 | 7 476.00 | 1 578 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 3 297.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 986.00 | 122 831.00 | 7 476.00 | 1 573 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 740.00 | 57 402.00 | 134 732.00 | 220 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 921.00 | | | 333 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 050.00 | 192 712.00 | 134 732.00 | 356 050.00 |