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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 1 953.00 | 468.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AN Terrains | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
AP Constructions | 347 325.00 | 8 050.00 | 339 275.00 | 347 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 344.00 | 18 051.00 | 41 293.00 | 59 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 112.00 | 29 420.00 | 132 692.00 | 162 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 986.00 | 57 475.00 | 617 511.00 | 674 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BP En cours de production de services | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 607.00 | | 1 113 607.00 | 1 113 607.00 |
BZ Autres créances | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
CF Disponibilités | 1 963 387.00 | | 1 963 387.00 | 1 963 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 820.00 | | 3 422 820.00 | 3 422 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 806.00 | 57 475.00 | 4 040 332.00 | 4 097 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 086.00 | 541 017.00 | | 1 631 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 886.00 | 849 817.00 | | 2 139 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 714.00 | 399 944.00 | | 247 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 019.00 | 874 010.00 | | 67 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 545.00 | 251 297.00 | | 264 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 201.00 | 171 806.00 | | 917 201.00 |
EA Autres dettes | 403 967.00 | 5 565.00 | | 403 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 445.00 | 1 702 623.00 | | 1 900 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 332.00 | 2 552 440.00 | | 4 040 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 445.00 | 1 702 623.00 | | 1 900 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 583 229.00 | | 6 583 229.00 | 6 583 229.00 |
FG Production vendue services | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 279.00 | | 6 600 279.00 | 6 600 279.00 |
FM Production stockée | | | 37 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 4 232.00 | | 9 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 088.00 | | | 333 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 088.00 | | | 333 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 690.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 942.00 | 875.00 | | 331 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 996.00 | 1 565.00 | | 332 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -1 565.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 015.00 | 208 406.00 | | 596 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 767.00 | 4 030 045.00 | | 7 070 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 681.00 | 3 489 028.00 | | 5 439 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 086.00 | 541 017.00 | | 1 631 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 848.00 | 43 704.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 203.00 | | 537 871.00 | 470 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 088.00 | 674 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 088.00 | 655 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 437.00 | | 533 971.00 | 454 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 3 900.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 36 747.00 | 1 146.00 | 21 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 308.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 36 439.00 | 1 146.00 | 20 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 545.00 | 264 545.00 | | 264 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 787.00 | 397 787.00 | | 397 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 967.00 | 403 967.00 | | 403 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 737.00 | 1 105 737.00 | | 1 105 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VI Groupe et associés | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 039.00 | 1 302 039.00 | | 1 302 039.00 |
VW T.V.A. | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 426.00 | 1 833 426.00 | | 1 833 426.00 |