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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 033.00 | 9 531.00 | 502.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283.00 | 14 481.00 | 802.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 431.00 | | 661 431.00 | 661 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 384.00 | | 666 384.00 | 666 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 667.00 | 14 481.00 | 667 186.00 | 681 667.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 336 302.00 | | | 336 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 421 276.00 | | | 421 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 186.00 | | | 667 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 646.00 | | | 584 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 646.00 | | | 584 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 840.00 | | | 511 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 840.00 | | | 511 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 033.00 | | | 595 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 460.00 | | | 536 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 501.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | 501.00 | | 13 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 911.00 | 245 911.00 | | 245 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | | | 827.00 |
ST Autres comptes | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | | | 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 555.00 | | | 11 555.00 |