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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 882.00 | 58 591.00 | 11 291.00 | 69 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 650.00 | 193 022.00 | 16 628.00 | 209 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 979.00 | 251 613.00 | 144 366.00 | 395 979.00 |
BT Marchandises | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 854.00 | 714.00 | 69 141.00 | 69 854.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 491 387.00 | | 491 387.00 | 491 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 364.00 | 714.00 | 704 651.00 | 705 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 344.00 | 252 327.00 | 849 017.00 | 1 101 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 966.00 | 37 552.00 | | 10 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 376.00 | -26 586.00 | | 43 376.00 |
DL TOTAL (I) | 491 873.00 | 448 498.00 | | 491 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 017.00 | 108 534.00 | | 142 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 573.00 | 66 315.00 | | 102 573.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 995.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 144.00 | 177 845.00 | | 357 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 017.00 | 626 343.00 | | 849 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 758.00 | | 6 901.00 | 392 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 395 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 281 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 741.00 | | 3 970.00 | 280 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 858.00 | | 2 931.00 | 26 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 509.00 | 11 784.00 | 3 679.00 | 243 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 509.00 | 11 784.00 | 3 679.00 | 243 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
UX Autres créances clients | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 424.00 | 74 634.00 | 29 789.00 | 104 424.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 144.00 | 357 144.00 | | 357 144.00 |