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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 702.00 | 85 543.00 | 44 160.00 | 129 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 2 548.00 | 24 415.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 295.00 | 88 721.00 | 199 574.00 | 288 295.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 736.00 | | 207 736.00 | 207 736.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 593.00 | | 695 593.00 | 695 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 889.00 | 88 721.00 | 895 167.00 | 983 889.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DG Autres réserves | 181 059.00 | 136 857.00 | | 181 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 824.00 | 130 202.00 | | 162 824.00 |
DL TOTAL (I) | 546 723.00 | 469 899.00 | | 546 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119.00 | 5 174.00 | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 556.00 | 101 896.00 | | 104 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 031.00 | 229 049.00 | | 157 031.00 |
EA Autres dettes | 54 739.00 | 59 347.00 | | 54 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 445.00 | 395 466.00 | | 348 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 167.00 | 865 366.00 | | 895 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 100.00 | | 62 238.00 | 324 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 043.00 | 288 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 732.00 | 156 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 159.00 | | 62 238.00 | 190 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 789.00 | 17 010.00 | 89 078.00 | 160 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 159.00 | 17 010.00 | 89 078.00 | 160 159.00 |