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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 797.00 | 347 536.00 | 13 261.00 | 360 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 862.00 | 364 526.00 | 165 336.00 | 529 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CF Disponibilités | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 015.00 | 364 526.00 | 281 488.00 | 646 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 618.00 | | | -1 048 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | -609 259.00 | | | -609 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 140.00 | | | 646 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 386.00 | | | 875 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 488.00 | | | 281 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 686.00 | | 240 686.00 | 240 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 686.00 | | 240 686.00 | 240 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 587.00 | | | 371 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 071.00 | | | 361 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 862.00 | | | 549 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 529 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 787.00 | | | 364 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 302.00 | 22 223.00 | 20 000.00 | 362 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 302.00 | 22 223.00 | | 329 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 200.00 | | 127 838.00 | 143 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 330.00 | 9 385.00 | 53 632.00 | 119 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 377.00 | 25 000.00 | 15 377.00 | 40 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 140.00 | 50 820.00 | 290 400.00 | 646 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 224.00 | 76 846.00 | 15 377.00 | 92 224.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 386.00 | 170 121.00 | 344 032.00 | 875 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |