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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 15 134.00 | 28 085.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 12 257.00 | 3 593.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 450.00 | 60 765.00 | 207 685.00 | 268 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
BZ Autres créances | 1 833 205.00 | | 1 833 205.00 | 1 833 205.00 |
CF Disponibilités | 361 092.00 | | 361 092.00 | 361 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 614.00 | | 3 155 614.00 | 3 155 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 063.00 | 60 765.00 | 3 363 299.00 | 3 424 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 348 678.00 | 312 663.00 | | 348 678.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 005.00 | | | 1 227 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 36 016.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 957.00 | 478 478.00 | | 1 835 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 948.00 | 28 449.00 | | 132 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 948.00 | 28 449.00 | | 132 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 231.00 | 149 074.00 | | 506 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 921.00 | 193 914.00 | | 851 921.00 |
EA Autres dettes | 36 241.00 | 42 433.00 | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 393.00 | 385 421.00 | | 1 394 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 299.00 | 892 349.00 | | 3 363 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 952 180.00 | | 6 952 180.00 | 6 952 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 180.00 | | 6 952 180.00 | 6 952 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 4 034.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 034.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -4 034.00 | | -447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 378.00 | 8 450.00 | | 57 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 630.00 | 2 034 375.00 | | 7 165 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 156.00 | 1 998 359.00 | | 7 035 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 474.00 | 36 016.00 | | 130 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 362.00 | | 177 812.00 | 100 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 268 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 83 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | 953.00 | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | | 79 507.00 | 13 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 655.00 | | 97 352.00 | 78 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 49 863.00 | 9 724.00 | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 2 034.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 47 829.00 | 9 724.00 | 13 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 449.00 | 112 455.00 | 7 955.00 | 28 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 449.00 | 112 455.00 | 7 955.00 | 28 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 926.00 | 7 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 231.00 | 506 231.00 | | 506 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
UX Autres créances clients | 953 900.00 | 953 900.00 | | 953 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 191.00 | 1 746 191.00 | | 1 746 191.00 |
VI Groupe et associés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 500.00 | 2 787 493.00 | 176 007.00 | 2 963 500.00 |
VW T.V.A. | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 393.00 | 1 394 393.00 | | 1 394 393.00 |