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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 10 418.00 | 6 766.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 980.00 | 325 111.00 | 6 869.00 | 331 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 649.00 | | 259 649.00 | 259 649.00 |
BZ Autres créances | 1 686 358.00 | | 1 686 358.00 | 1 686 358.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 247.00 | | 1 952 247.00 | 1 952 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 227.00 | 325 111.00 | 1 959 116.00 | 2 284 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 033.00 | 1 757 033.00 | | 1 783 033.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 850.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | 25 303.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 653.00 | 1 827 186.00 | | 1 841 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 023.00 | 4 183.00 | | 4 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 023.00 | 4 183.00 | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 28 585.00 | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 205 131.00 | | 97 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 440.00 | 234 435.00 | | 113 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 116.00 | 2 065 804.00 | | 1 959 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 546 363.00 | | 546 363.00 | 546 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 539.00 | | 546 539.00 | 546 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 3 960.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 412.00 | 998 783.00 | | 566 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 945.00 | 973 480.00 | | 551 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | 25 303.00 | | 14 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 766.00 | | | 293 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 084.00 | 4 027.00 | | 321 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 974.00 | 4 027.00 | | 282 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 183.00 | | 160.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | | 160.00 | 4 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 259 649.00 | 259 649.00 | | 259 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 737.00 | 1 653 737.00 | | 1 653 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 111.00 | 1 946 007.00 | 103.00 | 1 946 111.00 |
VW T.V.A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |