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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 856.00 | 19 408.00 | 448.00 | 19 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | 50.00 | 25 655.00 | 25 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 314.00 | 50.00 | 61 264.00 | 61 314.00 |
110 Total général Actif | 81 171.00 | 19 459.00 | 61 712.00 | 81 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 315.00 | 238 079.00 | | 231 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 113.00 | | |
230 Autres produits | 550.00 | 3.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 865.00 | 240 196.00 | | 231 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 268.00 | 121 977.00 | | 110 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 634.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 866.00 | 40 000.00 | | 35 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 742.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 149.00 | 70 851.00 | | 67 149.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | 7 847.00 | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 2 436.00 | | 2.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 852.00 | 245 559.00 | | 221 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 012.00 | -5 363.00 | | 10 012.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 172.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 777.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | 62.00 | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | -911.00 | | -1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 623.00 | -5 119.00 | | 15 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |