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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 2 301.00 | 2 884.00 | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AN Terrains | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 955 127.00 | 712 113.00 | 243 013.00 | 955 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 015.00 | 989 065.00 | 362 951.00 | 1 352 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 990.00 | 12 883.00 | 35 107.00 | 47 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 665.00 | | 363 665.00 | 363 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 476.00 | 1 717 355.00 | 1 095 121.00 | 2 812 476.00 |
BP En cours de production de services | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BT Marchandises | 381 332.00 | 88 486.00 | 292 846.00 | 381 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 032.00 | | 1 291 032.00 | 1 291 032.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 255 706.00 | | 255 706.00 | 255 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 640.00 | 88 486.00 | 1 929 154.00 | 2 017 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 116.00 | 1 805 842.00 | 3 024 275.00 | 4 830 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 865.00 | | | 363 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 865.00 | | | 363 865.00 |
CU Autres participations | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 750.00 | 849 750.00 | | 849 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
DH Report à nouveau | 905 584.00 | 809 057.00 | | 905 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 427.00 | 96 527.00 | | 75 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 573.00 | 90 745.00 | | 73 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 309.00 | 1 931 054.00 | | 1 989 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 318.00 | 268 794.00 | | 607 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 496.00 | 51 814.00 | | 84 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 393.00 | 2 279.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 135 876.00 | | 82 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 734.00 | 217 779.00 | | 249 734.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 1 155.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 966.00 | 677 698.00 | | 1 034 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 275.00 | 2 608 752.00 | | 3 024 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 400.00 | 675 419.00 | | 774 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 212.00 | | 180 220.00 | 2 711 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 956.00 | 2 812 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 956.00 | 2 356 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 861.00 | | 180 220.00 | 2 254 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 418.00 | 126 894.00 | 78 956.00 | 1 669 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 392.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 509.00 | 126 502.00 | 78 956.00 | 1 667 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 092.00 | 88 486.00 | 297 092.00 | 297 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 092.00 | 88 486.00 | 297 092.00 | 297 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 092.00 | 88 486.00 | 297 092.00 | 297 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 486.00 | 297 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 665.00 | 363 665.00 | | 363 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 032.00 | 1 291 032.00 | | 1 291 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 318.00 | 354 146.00 | 209 512.00 | 607 318.00 |
VI Groupe et associés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 804.00 | | | 418 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 608.00 | 1 714 608.00 | | 1 714 608.00 |
VW T.V.A. | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 573.00 | 774 400.00 | 209 512.00 | 1 027 573.00 |