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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 143.00 | | 732 143.00 | 732 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 793.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CF Disponibilités | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 735.00 | | 650 735.00 | 650 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 878.00 | | 1 382 878.00 | 1 382 878.00 |
CU Autres participations | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 168 078.00 | | | 1 168 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 683.00 | | | -147 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 271.00 | | | 1 080 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 606.00 | | | 302 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 878.00 | | | 1 382 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 143.00 | | 732 143.00 | 732 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 13 256.00 | 3 337.00 | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 606.00 | 299 270.00 | 3 337.00 | 302 606.00 |