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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 597.00 | 5 902.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | 41 597.00 | 168 267.00 | 209 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 89 536.00 | 37 452.00 | 52 084.00 | 89 536.00 |
CF Disponibilités | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 581.00 | 37 452.00 | 201 128.00 | 238 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 446.00 | 79 049.00 | 369 396.00 | 448 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 365.00 | 35 000.00 | 162 365.00 | 197 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 152 584.00 | | 84 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 012.00 | -18 312.00 | | 126 012.00 |
DL TOTAL (I) | 315 106.00 | 239 093.00 | | 315 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 371.00 | 73 982.00 | | 19 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 73 454.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 964.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 7 031.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 290.00 | 180 436.00 | | 54 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 396.00 | 419 530.00 | | 369 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 845.00 | 171 278.00 | | 51 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 54 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 147.00 | 23 025.00 | | 207 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 135.00 | 41 337.00 | | 81 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 013.00 | -18 313.00 | | 126 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 4 167.00 | 6 597.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 4 167.00 | 6 597.00 | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VC Groupe et associés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 371.00 | 16 926.00 | 2 445.00 | 19 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 290.00 | 51 845.00 | 2 445.00 | 54 290.00 |