| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 436.00 | 113.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 707.00 | 105 016.00 | 275 691.00 | 380 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 797.00 | 113 072.00 | 379 724.00 | 492 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 976.00 | 94 173.00 | 237 803.00 | 331 976.00 |
BZ Autres créances | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CF Disponibilités | 332 671.00 | | 332 671.00 | 332 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 198.00 | 94 173.00 | 614 025.00 | 708 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 995.00 | 207 246.00 | 993 749.00 | 1 200 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 123.00 | 145 495.00 | | 311 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 509.00 | 285 628.00 | | 126 509.00 |
DL TOTAL (I) | 445 882.00 | 439 373.00 | | 445 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 329.00 | 193 581.00 | | 178 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 17 566.00 | | 23 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 444.00 | 139 885.00 | | 207 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 452.00 | 352 166.00 | | 542 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 749.00 | 791 540.00 | | 993 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 877.00 | 285 094.00 | | 537 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | 161.00 | | 2 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 361.00 | | 1 843 361.00 | 1 843 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 361.00 | | 1 843 361.00 | 1 843 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 19 750.00 | | 1 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 3 482.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 917.00 | 296 317.00 | | 176 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 696.00 | 299 799.00 | | 178 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 827.00 | 3 696.00 | | 18 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 952.00 | 170 225.00 | | 200 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 649.00 | 28 648.00 | | 56 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 428.00 | 202 569.00 | | 276 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 732.00 | 97 230.00 | | -97 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 488.00 | 105 016.00 | | 40 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 240.00 | 2 029 558.00 | | 2 023 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 731.00 | 1 743 930.00 | | 1 896 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 509.00 | 285 628.00 | | 126 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 4 212.00 | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 033.00 | | 201 249.00 | 623 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | | | 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 485.00 | 492 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 108 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 485.00 | 381 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 493.00 | | 201 249.00 | 461 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 971.00 | 127 507.00 | 135 406.00 | 120 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | 127 507.00 | 135 406.00 | 113 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 817.00 | 15 402.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 358.00 | 8 815.00 | | 85 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 358.00 | 8 815.00 | | 85 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 358.00 | 29 632.00 | 15 402.00 | 85 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 232 545.00 | 232 545.00 | | 232 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 285.00 | 171 710.00 | 4 575.00 | 176 285.00 |
VI Groupe et associés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 452.00 | 537 877.00 | 4 575.00 | 542 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 514.00 | 91 499.00 | | 120 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 844.00 | 27 082.00 | | 22 844.00 |
ST Autres comptes | 205 717.00 | 194 327.00 | | 205 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 054.00 | 65 659.00 | | 49 054.00 |
YT Sous‐traitance | 10 776.00 | 414.00 | | 10 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 7 407.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 519.00 | 98 906.00 | | 125 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 245.00 | 23 515.00 | | 63 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 141.00 | 6 400.00 | | 15 141.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 391.00 | 287 482.00 | | 288 391.00 |