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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 921.00 | 21 076.00 | 845.00 | 21 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 12 508.00 | 7 467.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 883.00 | 33 584.00 | 60 299.00 | 93 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 698 514.00 | | 698 514.00 | 698 514.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 237.00 | | 718 237.00 | 718 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 120.00 | 33 584.00 | 778 537.00 | 812 120.00 |
CU Autres participations | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 402 451.00 | 339 788.00 | | 402 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 314.00 | 162 663.00 | | 293 314.00 |
DL TOTAL (I) | 718 601.00 | 525 287.00 | | 718 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 60.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 927.00 | 98 652.00 | | 50 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 5 264.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 1 705.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 936.00 | 108 645.00 | | 59 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 537.00 | 634 146.00 | | 778 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 936.00 | 11 975.00 | | 59 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 069.00 | -167 687.00 | | -298 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 499.00 | 11 527.00 | | 15 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -277 815.00 | -151 136.00 | | -277 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 314.00 | 162 663.00 | | 293 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 100.00 | | 13 934.00 | 90 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 93 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 476.00 | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 19 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 462.00 | | 5 935.00 | 22 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | | 7 999.00 | 15 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999.00 | 11 735.00 | 10 150.00 | 31 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 8 476.00 | 6 476.00 | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 3 259.00 | 3 674.00 | 12 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
UX Autres créances clients | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 698 514.00 | 698 514.00 | | 698 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 438.00 | 711 438.00 | | 711 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |