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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 132.00 | 45 683.00 | 449.00 | 46 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 525.00 | 30 951.00 | 27 574.00 | 58 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 324.00 | 79 394.00 | 39 929.00 | 119 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | 4 027.00 | 24 952.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 306.00 | 4 027.00 | 136 279.00 | 140 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 629.00 | 83 421.00 | 176 208.00 | 259 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DH Report à nouveau | -246 651.00 | -173 344.00 | | -246 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 161.00 | -73 307.00 | | -98 161.00 |
DL TOTAL (I) | -252 339.00 | -154 177.00 | | -252 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 703.00 | 27 812.00 | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 683.00 | 85 084.00 | | 253 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 44 078.00 | | 90 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 97 424.00 | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | | 4 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 547.00 | 258 527.00 | | 428 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 208.00 | 104 350.00 | | 176 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 735.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 2 735.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 7 496.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 10 806.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 18 302.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -15 566.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 595.00 | 372 926.00 | | 440 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 756.00 | 446 233.00 | | 538 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 161.00 | -73 307.00 | | -98 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 320.00 | | 1 004.00 | 118 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 653.00 | | 1 004.00 | 103 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 282.00 | 6 113.00 | | 73 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | 6 113.00 | | 70 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 253 683.00 | 253 683.00 | | 253 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 223.00 | 121 690.00 | 7 532.00 | 129 223.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 257.00 | 424 257.00 | | 424 257.00 |