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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 24 818.00 | 16 017.00 | 40 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 351.00 | 24 818.00 | 136 533.00 | 161 351.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
110 Total général Actif | 211 907.00 | 24 818.00 | 187 089.00 | 211 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 566.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 742.00 | 112 198.00 | | 25 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 295.00 | 57.00 | | 60 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 171.00 | 112 288.00 | | 92 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 159.00 | 37 965.00 | | 2 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 17 190.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 942.00 | 56 411.00 | | 53 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 1 703.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 005.00 | 1 802.00 | | 3 005.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | 3 376.00 | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 2 293.00 | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | 242.00 | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 754.00 | 120 981.00 | | 69 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 418.00 | -8 693.00 | | 22 418.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 503.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | -9 196.00 | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |