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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 535 920.00 | 1 454 157.00 | 1 081 763.00 | 2 535 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 535 921.00 | 1 454 157.00 | 1 081 764.00 | 2 535 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 533.00 | 10 016.00 | 113 517.00 | 123 533.00 |
072 Créances – Autres | 783 271.00 | | 783 271.00 | 783 271.00 |
084 Disponibilités | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003 123.00 | 10 016.00 | 993 107.00 | 1 003 123.00 |
110 Total général Actif | 3 539 044.00 | 1 464 173.00 | 2 074 870.00 | 3 539 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 236 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 074 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 830.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 019.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 413.00 | 1 010 549.00 | | 1 069 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | 4 571.00 | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 399.00 | 1 015 120.00 | | 1 074 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 297.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 298.00 | 13 002.00 | | 14 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 052.00 | -208.00 | | -2 052.00 |
242 Autres charges externes. | 330 620.00 | 374 281.00 | | 330 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 014.00 | 24 947.00 | | 29 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 414.00 | 166 970.00 | | 192 414.00 |
252 Charges sociales | 53 795.00 | 46 345.00 | | 53 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 234.00 | 70 071.00 | | 71 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 310 016.00 | 200 000.00 | | 310 016.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 20.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 425.00 | 897 724.00 | | 999 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 974.00 | 117 396.00 | | 74 974.00 |
280 Produits financiers | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 509.00 | | |
294 Charges financières | 7 846.00 | 11 494.00 | | 7 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 974.00 | 14 614.00 | | 49 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 19 087.00 | | 4 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 948.00 | 73 710.00 | | 17 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 507 968.00 | | | 2 507 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383 683.00 | | | 383 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 458.00 | | | -8 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 336 376.00 | | | 336 376.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92 517.00 | | | 92 517.00 |