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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 27 434.00 | 14 528.00 | 41 962.00 |
040 Immobilisations financières | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 284.00 | 27 434.00 | 104 851.00 | 132 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
072 Créances – Autres | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
084 Disponibilités | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
110 Total général Actif | 375 932.00 | 27 434.00 | 348 498.00 | 375 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 626.00 | 109 636.00 | | 43 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 323.00 | 15 833.00 | | 60 323.00 |
230 Autres produits | 11 295.00 | 3 000.00 | | 11 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 244.00 | 128 469.00 | | 115 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970.00 | 20 385.00 | | 21 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 435.00 | 17 785.00 | | 8 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 818.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 659.00 | 45 019.00 | | 43 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | 1 468.00 | | 7 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 042.00 | 58 313.00 | | 22 042.00 |
252 Charges sociales | 8 037.00 | 5 068.00 | | 8 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 523.00 | 148 856.00 | | 111 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | -20 387.00 | | 3 721.00 |
280 Produits financiers | | 2 740.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | -20 387.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 794.00 | | | 8 794.00 |