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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 673.00 | 159 845.00 | 19 828.00 | 179 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 134.00 | 127 444.00 | 26 690.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 177.00 | | 252 177.00 | 252 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 952 839.00 | 3 246 044.00 | 40 706 795.00 | 43 952 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 354.00 | | 311 354.00 | 311 354.00 |
BZ Autres créances | 15 244 003.00 | | 15 244 003.00 | 15 244 003.00 |
CF Disponibilités | 210 157.00 | | 210 157.00 | 210 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 767 510.00 | | 15 767 510.00 | 15 767 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 720 349.00 | 3 246 044.00 | 56 474 304.00 | 59 720 349.00 |
CU Autres participations | 43 366 855.00 | 2 958 755.00 | 40 408 100.00 | 43 366 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 284 838.00 | 3 284 838.00 | | 3 284 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 127 528.00 | 20 127 528.00 | | 20 127 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
DH Report à nouveau | 25 073 330.00 | 19 472 052.00 | | 25 073 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 241.00 | 5 601 279.00 | | -52 241.00 |
DK Provisions réglementées | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
DL TOTAL (I) | 48 837 532.00 | 48 889 773.00 | | 48 837 532.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 163.00 | 6 492 239.00 | | 4 512 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 125 396.00 | | 203 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 176 421.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 2 521 332.00 | 2 982 253.00 | | 2 521 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 336 772.00 | 9 776 309.00 | | 7 336 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 474 304.00 | 58 966 082.00 | | 56 474 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 479.00 | 60.00 | | 155 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 485 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 479.00 | 12 032 780.00 | | 155 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 660 973.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 111 914.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 166.00 | 6 920 865.00 | | 155 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 475.00 | -184 087.00 | | -267 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 307.00 | 13 944 316.00 | | 711 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 548.00 | 8 343 038.00 | | 763 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 241.00 | 5 601 279.00 | | -52 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 948 839.00 | | 4 000.00 | 43 948 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 619 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 952 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615 032.00 | | 4 000.00 | 43 615 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 660.00 | 38 629.00 | | 248 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 742.00 | 18 104.00 | | 141 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | 20 525.00 | | 106 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958 755.00 | | | 2 958 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 349.00 | | | 3 334 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |