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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | 1 752.00 | 1 369.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 848.00 | 33 988.00 | 16 859.00 | 50 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BZ Autres créances | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CF Disponibilités | 903 307.00 | | 903 307.00 | 903 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 084.00 | | 1 090 084.00 | 1 090 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 932.00 | 33 988.00 | 1 106 944.00 | 1 140 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 696.00 | 117 262.00 | | 69 696.00 |
DL TOTAL (I) | 158 070.00 | 205 284.00 | | 158 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 156.00 | 100 242.00 | | 90 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 743.00 | 36 459.00 | | 15 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 269.00 | 135 856.00 | | 452 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | 15 596.00 | | 20 276.00 |
EA Autres dettes | 370 427.00 | 290 918.00 | | 370 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 874.00 | 579 072.00 | | 948 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 944.00 | 784 357.00 | | 1 106 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 37 553.00 | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 621.00 | 770 671.00 | | 1 209 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 924.00 | 653 409.00 | | 1 139 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 696.00 | 117 262.00 | | 69 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 521.00 | 467.00 | | 33 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 467.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 157.00 | 19 790.00 | 70 367.00 | 90 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 269.00 | 452 269.00 | | 452 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 448.00 | 406 448.00 | | 406 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 874.00 | 878 508.00 | 70 367.00 | 948 874.00 |