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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 076.00 | 30 221.00 | 31 855.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 055.00 | 1 909.00 | 5 146.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 831.00 | 32 130.00 | 61 700.00 | 93 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 806.00 | 2 800.00 | 574 006.00 | 576 806.00 |
BZ Autres créances | 695 880.00 | | 695 880.00 | 695 880.00 |
CF Disponibilités | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 836.00 | 2 800.00 | 1 588 036.00 | 1 590 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 667.00 | 34 930.00 | 1 649 737.00 | 1 684 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 199.00 | | | 415 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 426 436.00 | 476 076.00 | | 426 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 369.00 | 150 360.00 | | 533 369.00 |
DL TOTAL (I) | 968 275.00 | 634 906.00 | | 968 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 599.00 | 409 473.00 | | 288 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 047.00 | 265 330.00 | | 381 047.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 2 679.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 461.00 | 808 192.00 | | 681 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 737.00 | 1 443 098.00 | | 1 649 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 461.00 | 677 481.00 | | 681 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 159.00 | | 44 671.00 | 62 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 93 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 981.00 | | 21 095.00 | 40 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | 5 750.00 | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | 17 826.00 | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 19 832.00 | 32 130.00 | 12 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 17 944.00 | 30 221.00 | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 888.00 | 1 909.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 599.00 | 288 599.00 | | 288 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 047.00 | 381 047.00 | | 381 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 576 806.00 | 576 806.00 | | 576 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 880.00 | 695 880.00 | | 695 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 338.00 | 1 292 638.00 | 24 700.00 | 1 317 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 461.00 | 681 461.00 | | 681 461.00 |